Air Lease Corp (AL)

상장거래소: NYSE | 산업: 복합서비스

기업개요

출처: 야후 파이낸스
항공기 임대 회사 인 Air Lease Corporation은 상업용 제트 운송 항공기를 전세계 항공사들에게 매매하고 임대합니다. 회사는 또한 운영리스 포트폴리오에서 다른리스 회사, 금융 서비스 회사 및 항공사를 포함한 제 3 자에게 항공기를 판매합니다. 또한 투자자 및 항공기 포트폴리오 소유자에게 차량 관리 서비스를 제공합니다. 2017 년 12 월 31 일 현재이 회사는 188 대의 좁은 기체 제트 항공기와 56 개의 와이드 바디 제트 항공기를 포함하여 244 대의 항공기를 소유하고 있습니다. Air Lease Corporation은 2010 년에 설립되었으며 캘리포니아 주 로스 앤젤레스에 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER 12.35 7.40
PBR 1.34 2.50
PCR 12.89 7.54
PSR 3.17 4.38
주당배당금(달러) 0.25 0.25
배당수익률(%) 0.60 0.55

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) 33.77 12.31
ROIC(%) 10.08 7.82
EPS성장률(%) -12.46 -15.01
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 278.30 141.05
차입금의존비율(%) 62.12 22.70
이자보상비율 3.46 3.14
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER 7.40 16.21
PEG 15.93 2.96
EV/EBIT 9.64 3.18
EV/EBITDA -0.59 -0.71

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 5,164,593 7,353,624 9,332,604 10,691,180 12,355,098 13,975,616 15,614,164
현금및현금성자산 NA NA NA NA NA NA NA
매출채권 NA NA NA NA NA NA NA
재고자산 4,237,416 6,251,863 7,613,135 8,953,804 10,813,475 12,041,925 13,280,250
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 0 0 0 0 0 0 0
총유동자산 4,237,416 6,251,863 7,613,135 8,953,804 10,813,475 12,041,925 13,280,250
장기금융투자자산 377,962 336,396 357,481 290,288 173,203 290,802 308,282
순유형자산 NA NA NA NA NA NA NA
무형자산 NA NA NA NA NA NA NA
영업권 NA NA NA NA NA NA NA
총비유동자산 549,215 765,365 1,361,988 1,447,088 1,368,420 1,642,889 2,025,632
총부채 2,988,310 5,021,003 6,809,170 7,919,118 9,335,186 10,593,429 11,486,722
매입채무 54,648 90,169 131,223 190,952 215,983 256,775 309,182
단기차입금 NA NA NA NA NA NA NA
미지급금 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동부채 0 0 0 0 0 0 0
총유동부채 54,648 90,169 131,223 190,952 215,983 256,775 309,182
장기차입금 2,602,799 4,384,732 5,853,317 6,630,758 7,712,421 8,713,874 9,698,785
기타비유동부채 330,863 546,102 824,630 1,097,408 1,406,782 1,622,780 1,478,755
총자본 2,176,283 2,332,621 2,523,434 2,772,062 3,019,912 3,382,187 4,127,442
총우선주자본금 0 0 0 0 0 0 0
총보통주자본금 2,175,281 2,331,612 2,522,425 2,771,052 3,018,902 3,381,177 4,126,406
보통주자본금 2,174,089 2,198,501 2,209,566 2,215,479 2,227,376 2,237,866 2,260,064
이익잉여금 1,192 133,111 312,859 555,573 791,526 1,143,311 1,866,342
자사주매입 NA NA NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 NA NA NA NA NA NA NA
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 NA NA NA NA NA NA NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 336,741 655,746 858,675 1,050,493 1,222,840 1,419,055 1,516,380
매출원가 NA NA NA NA NA NA NA
매출총이익 336,741 655,746 858,675 1,050,493 1,222,840 1,419,055 1,516,380
감가상각비 112,307 216,219 280,037 336,657 397,760 452,682 508,352
판매관리비 196,208 304,360 372,863 435,127 563,743 552,616 619,479
영업이익 140,533 351,386 485,812 615,366 659,097 866,439 896,901
이자비용 57,692 147,413 192,370 220,590 266,144 286,201 287,371
기타수익 -57,692 -147,413 -192,370 -220,590 -266,144 -286,201 -287,371
법인세비용차감전이익 82,841 203,973 293,442 394,776 392,953 580,238 609,530
법인세비용 29,609 72,054 103,031 138,778 139,562 205,313 -146,622
당기순이익 53,232 131,919 190,411 255,998 253,391 374,925 756,152
계속영업이익 53,232 131,919 190,411 255,998 253,391 374,925 756,152
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 NA NA NA NA NA NA NA

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 267,166 491,029 654,213 769,018 839,795 1,020,078 1,059,713
당기순이익 53,232 131,919 190,411 255,998 253,391 374,925 756,152
비현금조정 42,691 27,804 265 -47,420 -24,050 -41,939 -35,269
감가상각 121,788 233,213 303,664 364,429 428,267 483,624 537,806
운전자본증감 49,455 98,093 159,873 196,011 182,187 203,468 -198,976
이자지급 51,986 124,731 188,464 211,345 259,968 293,969 301,741
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 NA NA NA NA NA NA NA
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -2,977,156 -2,344,924 -2,185,894 -1,805,657 -2,152,801 -2,005,516 -2,143,951
유형자산처분 NA 47,490 97,748 603,849 752,747 988,040 779,489
투자상품처분 NA NA NA NA NA NA NA
유형자산취득 -2,890,488 -2,317,509 -2,158,458 -2,409,506 -2,905,548 -2,993,556 -2,923,440
투자상품취득 NA NA NA NA NA NA NA
기타투자활동 -86,668 -74,905 -125,184 0 0 0 0
재무활동현금흐름 2,662,974 1,802,179 1,571,765 1,049,285 1,186,862 1,103,565 1,101,640
주식발행 867,230 43 NA 944 60 20 9,264
사채발행 1,775,530 2,177,607 1,996,854 1,663,120 1,383,384 2,067,966 2,264,824
주식취득 NA NA NA NA NA NA NA
부채상환 -98,729 -474,278 -569,366 -824,187 -332,766 -1,098,952 -1,309,354
배당급지급 NA NA -7,608 -12,243 -16,405 -20,555 -30,933
기타재무활동 118,943 98,807 151,885 221,651 152,589 155,086 167,839
외화환상으로인한현금의변동 NA NA NA NA NA NA NA
현금의증감 -47,016 -51,716 40,084 12,646 -126,144 118,127 17,402

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 보잉, Air Lease Corp, Cayman Airways 최초 737 MAX 제공 Carrier는 새로운 연료 효율의 장거리 737 MAX 8 항공기로 항공기를 현대화합니다. 최고의 비행기 임대 업체를 통해 4 대의 항공기 확보 Air Lease Corporation SEATTLE, 2018 년 11 월 29 일 / PRNewswire / … https://finance.yahoo.com/news/boeing-air-lease-corp-deliver-000800494.html?.tsrc=rss
2018-11-29 암시 된 DSI 분석가 대상 가격 : $ 112 ETF 채널의 커버리지 유니버스의 ETF의 기본 보유 현황을 살펴보면서 평균 애널리스트 12 개월 Forward 목표 가격과 각 보유 주식의 거래 가격을 비교하고 ETF 자체에 대한 가중 평균 implied Analyst 목표 가격을 계산했습니다. http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/w0J8o05zxSg/implied-dsi-analyst-target-price-112-cm1062104
2018-11-27 보고서 : Aclaris 치료제, 익스트림 네트웍스, 케어, 에어리스, 글로 버스 (Globus) 의료 및 헤론 치료제의 근본적인 추진력 탐구 뉴 호라이즌, 새로운 트렌드 및 향후 개발 뉴욕, 11 월 27 일, 2018 - Fundamental Markets은 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 모든 현재의 투자자들에게 최신 핵심 결과를 발표했습니다. https://finance.yahoo.com/news/report-exploring-fundamental-drivers-behind-125000674.html?.tsrc=rss
2018-11-20 AL의 첫 주 2019 년 1 월 옵션 거래 Air Lease Corp의 투자자 기호 AL은 2019 년 1 월 만료시에 새로운 옵션이 이번 주에 제공 될 것으로 보았습니다. 스톡 옵션 채널에서 YieldBoost 공식은 2019 년 1 월 신규 계약에 대한 AL 옵션 체인을 위아래로 조회하고 하나의 통화 계약과 하나의 통화 계약을 확인했습니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/98EDawiKk8c/first-week-of-al-january-2019-options-trading-cm1058859
2018-11-20 RSI 경고 : 항공 임대는 지금 과매 체결 됨 Dividend Channel의 DividendRank 공식은 두 가지 중요한 특징 인 강력한 펀더멘털과 값싼 Air Lease를 나타내는 가치를 결합한 주식을 식별하도록 설계된 독점적 인 공식에 따라 수천 개의 배당주의 커버리지 영역을 차지합니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/voBZy9kSc5A/rsi-alert-air-lease-now-oversold-cm1058849
2018-11-13 투자자들이 에어리스 (AL)를 과소 평가하고 있습니까? 여기 Zacks에서, 우리의 초점은 수익 추정치를 강조하고 큰 주식을 찾기 위해 수정액을 추정하는 입증 된 Zacks Rank 시스템에 중점을 둡니다. 그럼에도 불구하고 우리는 항상 강한 선택을 강조하기 위해 최신 가치, 성장 및 모멘텀 추세에 주목하고 있습니다. https://finance.yahoo.com/news/investors-undervaluing-air-lease-al-141002151.html?.tsrc=rss
2018-11-10 Validea John Neff 전략 일일 업그레이드 보고서 - 11/10/2018 다음은 Validea의 저가 PE 투자자 모델에 대한 John Neff의 게시 된 전략에 기반한 업그레이드입니다.이 전략은 이익 성장 및 배당 수익률 대비 할인 거래를하는 지속적인 이익 성장을하는 기업을 찾습니다. 다음은 현재의 업그레이드입니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/6RJDKHMRN94/validea-john-neff-strategy-daily-upgrade-report-11102018-cm1054063
2018-11-09 에어리스 (AL) Q3 실적 및 매출 상위 함대 성장 Air Lease Corporation AL은 2018 년 3 분기에 예상보다 나은 실적을 보였습니다 로스 앤젤레스 캘리포니아에 본사를두고있는이 회사의 1 월 41 일 비회원 항목에서 9 센트를 제외한 수입은 Zacks 컨센서스 예상치 인 26을 능가했습니다. 최종선은 세금 감면 율 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/iZYGlAO200w/air-lease-al-q3-earnings-revenues-top-on-fleet-growth-cm1053463
2018-11-08 공기 임대 (AL) Q3 수익과 수익은 견적을 계산합니다 Air Lease (AL)는 2018 년 9 월 종료 분기에 각각 11.91 %와 1.89 %의 수익 및 매출 놀라움을 나타 냈습니다.이 수치는 주식에 대한 앞으로의 예측에 대한 단서를 제공합니까? https://finance.yahoo.com/news/air-lease-al-q3-earnings-221510036.html?.tsrc=rss

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA 0.05
매출성장률 0.09
세후순영업이익성장률 1.23
잉여현금흐름성장률 -1.94
당기순이익성장률 1.21
안정성
Debt_to_Nopat 6.50
Altmanzscore 4.14
재무레버리지비율 -0.20
유동비율 1.90
효율성
총자산회전율 0.54
투하자본회전율 1.04
매출채권회전율 6.17
매입채무회전율 10.19
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명